§1 重要提示
序号
农、林、牧、渔业
7，184，245.50
0.57
B
采掘业
103，764，215.53
8.29
C
制造业
423，796，923.39
33.84
C0
食品、饮料
178，535，216.48
14.26
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
26，468，720.00
2.11
C4
石油、化学、塑胶、塑料
28，782，304.60
2.30
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
25，929，879.42
2.07
C7
机械、设备、仪表
111，944，365.22
8.94
C8
医药、生物制品
52，136，437.67
4.16
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
18，101，620.50
1.45
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
21，652，927.76
1.73
G
信息技术业
34，724，628.60
2.77
H
批发和零售贸易
115，851，696.56
9.25
I
金融、保险业
191，959，318.21
15.33
J
房地产业
74，572，456.65
5.95
K
社会服务业
23，590，577.80
1.88
L
传播与文化产业
43，071，000.00
3.44
M
综合类
6，391，320.57
0.51
合计
1，064，660，931.07
85.01
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600016
民生银行
9，784，620
61，349，567.40
4.90
2
600887
伊利股份
2，606，814
57，454，180.56
4.59
3
600519
贵州茅台
259，949
51，199，555.04
4.09
4
601929
吉视传媒
4，900，000
43，071，000.00
3.44
5
600858
银座股份
1，914，862
38，488，726.20
3.07
6
601088
中国神华
1，419，899
36，363，613.39
2.90
7
600739
辽宁成大
2，128，500
33，992，145.00
2.71
8
600048
保利地产
2，945，695
33，256，896.55
2.66
9
600066
宇通客车
1，345，478
32，681，660.62
2.61
10
000024
招商地产
1，400，783
28，716，051.50
2.29
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
83，515，139.83
6.67
8
其他
-
-
9
合计
83，515，139.83
6.67
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
113001
中行转债
346，000
32，773，120.00
2.62
2
110013
国投转债
136，960
13，475，494.40
1.08
3
110018
国电转债
115，410
12，040，725.30
0.96
4
110016
川投转债
115，780
10，934，263.20
0.87
5
110012
海运转债
61，200
5，817，060.00
0.46
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
500，000.00
2
应收证券清算款
1，488，659.70
3
应收股利
-
4
应收利息
269，425.06
5
应收申购款
255，772.62
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2，513，857.38
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113001
中行转债
32，773，120.00
2.62
2
110013
国投转债
13，475，494.40
1.08
3
110018
国电转债
12，040，725.30
0.96
4
110016
川投转债
10，934，263.20
0.87
5
110012
海运转债
5，817，060.00
0.46
6
110015
石化转债
2，989，946.40
0.24
7
126729
燕京转债
2，182，980.00
0.17
8
125887
中鼎转债
1，608，116.50
0.13
9
129031
巨轮转2
755，434.03
0.06
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
601929
吉视传媒
43，071，000.00
3.44
新发流通受限
本报告期期初基金份额总额
1，709，666，258.31
本报告期基金总申购份额
8，714，634.42
减:本报告期基金总赎回份额
174，951，293.80
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
1，543，429，598.93
诺安主题精选股票型证券投资基金
2012年第一季度报告
2012年3月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年4月23日
